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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊,資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報

已選擇的成分基金總數: 429 (包含 514 個基金等級) 截至2019年03月 
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

現行管理費
(以年率計的
淨資產值百分比)


最近期基金
開支比率 (%)


基金規模
(百萬港元)


基金風險
標記 (%)
年率化回報 (% p.a.) 累積回報 (%)


一年期

五年期

十年期

推出至今

一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 523.07 n.a. 2.56 n.a. n.a. 2.92 2.56 n.a. n.a. 5.92
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.98 984.57 11.40 3.32 7.40 n.a. 9.88 3.32 42.92 n.a. 103.07
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 最高 0.9895% 0.77 1,083.22 4.83 1.74 1.59 n.a. 1.43 1.74 8.23 n.a. 11.29
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 1.7795% 1.99 4,180.66 15.20 -4.94 2.43 8.36 6.04 -4.94 12.74 123.17 131.63
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 1.99 5,709.05 8.00 -2.57 2.31 5.23 4.11 -2.57 12.12 66.52 109.33
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 1.98 3,640.09 5.32 -1.38 1.49 3.60 3.52 -1.38 7.69 42.40 88.43
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 最高 1.2% n.a. 630.71 n.a. 0.30 n.a. n.a. 6.51 0.30 n.a. n.a. 11.61
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,918.00 n.a. 2.10 n.a. n.a. 5.31 2.10 n.a. n.a. 10.90
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.96 369.09 13.03 -4.66 2.35 n.a. 6.75 -4.66 12.34 n.a. 63.41
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 1.7795% 1.96 1,540.31 13.58 -6.53 0.56 8.76 4.69 -6.53 2.82 131.52 120.57
友邦強積金優選計劃 富達穩定資本基金
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.84 1,030.13 5.60 -1.11 1.75 n.a. 2.22 -1.11 9.05 n.a. 20.12
友邦強積金優選計劃 富達增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.86 2,292.88 12.95 -2.69 4.58 n.a. 4.45 -2.69 25.07 n.a. 43.71
友邦強積金優選計劃 富達穩定增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.65 2,248.19 7.92 -1.46 3.42 n.a. 3.63 -1.46 18.32 n.a. 34.57
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 最高 0.985% 0.98 1,650.20 4.16 -1.28 -0.12 1.97 1.65 -1.28 -0.60 21.55 20.41
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 最高 1.825% 1.97 7,556.52 17.15 -3.69 3.37 6.75 5.77 -3.69 18.05 92.08 123.45
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 1.875% 1.63 1,923.92 11.73 -0.55 4.59 10.78 3.91 -0.55 25.15 178.26 64.62
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 2.03 11,439.90 12.56 -4.19 4.25 8.40 5.08 -4.19 23.14 123.97 148.16
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 1.5% 1.62 9,202.15 0.00 0.15 0.27 1.01 1.63 0.15 1.34 10.54 34.47
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.98 2,473.99 19.13 -1.17 7.67 n.a. 7.86 -1.17 44.68 n.a. 76.71
友邦強積金優選計劃 香港股票基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2002 最高 1.825% 1.97 6,621.64 18.09 -2.40 3.38 7.01 7.54 -2.40 18.09 96.94 250.29
友邦強積金優選計劃 日本股票基金
友邦信託
股票基金 - 日本股票基金 01-01-2002 1.7795% 1.97 655.84 14.09 -14.68 3.75 7.07 2.90 -14.68 20.20 97.96 63.81
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 最高 1.93% 1.67 4,571.84 11.76 -2.84 3.57 8.49 5.60 -2.84 19.18 125.87 78.73
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 最高 0.985% 0.89 5,599.12 0.00 0.91 0.28 0.20 0.66 0.91 1.40 2.03 12.75
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 1.825% 1.93 2,575.44 11.58 3.64 7.30 13.51 5.01 3.64 42.24 255.04 132.41
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 最高 0.99% 0.98 1,430.00 11.92 -0.66 4.96 10.44 3.02 -0.66 27.36 169.96 40.08
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.45 1,178.91 13.68 -8.33 4.80 10.30 8.59 -8.33 26.39 166.44 232.33
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 最高 1.15% 1.22 1,178.91 13.68 -8.05 4.99 10.55 9.23 -8.05 27.55 172.58 264.53
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 最高 1.18% 1.25 1,178.91 13.68 -8.08 5.02 10.54 9.14 -8.08 27.77 172.34 260.40
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.21 937.96 9.29 -4.95 2.50 6.26 4.67 -4.95 13.15 83.60 130.60
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 937.96 9.29 -4.91 3.09 6.49 4.66 -4.91 16.45 87.47 128.47
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.44 937.96 9.29 -5.62 2.94 6.38 4.57 -5.62 15.61 85.55 125.13
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.44 505.76 5.03 -2.97 1.26 3.59 3.58 -2.97 6.45 42.33 89.20
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 505.76 5.03 -2.74 1.48 3.77 3.72 -2.74 7.61 44.73 94.13
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 最高 1.15% 1.21 505.76 5.03 -2.69 1.51 3.74 3.86 -2.69 7.80 44.34 99.87
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.43 379.11 2.73 -0.65 1.67 3.27 2.92 -0.65 8.62 37.99 52.07
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 最高 1.18% 1.25 379.11 2.73 -0.30 1.83 3.48 3.13 -0.30 9.49 40.79 56.93
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 最高 1.15% 1.22 379.11 2.73 -0.46 1.88 3.52 3.23 -0.46 9.74 41.36 59.27
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-11-2011 最高 1.38% 1.52 318.60 16.23 -11.69 5.06 n.a. 6.01 -11.69 28.02 n.a. 54.13
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 最高 1.15% 1.29 318.60 16.23 -11.46 5.13 n.a. 8.14 -11.46 28.44 n.a. 79.73
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 最高 1.18% 1.32 318.60 16.23 -11.23 5.14 n.a. 8.69 -11.23 28.45 n.a. 86.60
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.25 1,591.32 11.59 -6.09 3.06 7.67 4.95 -6.09 16.27 109.34 140.60
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.45 1,591.32 11.59 -6.31 2.85 7.47 4.81 -6.31 15.11 105.49 134.67
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.22 1,591.32 11.59 -5.84 3.07 7.71 5.02 -5.84 16.32 110.17 145.20
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 最高 1.15% 1.22 1,485.07 15.81 -7.59 5.90 10.23 10.06 -7.59 33.18 164.92 307.27
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 最高 1.18% 1.25 1,485.07 15.81 -7.54 5.82 10.14 9.91 -7.54 32.71 162.74 299.53
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.46 1,485.07 15.81 -7.77 5.65 10.01 9.34 -7.77 31.65 159.71 267.40
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 72.26 n.a. 1.33 n.a. n.a. 3.25 1.33 n.a. n.a. 6.60
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 72.26 n.a. 1.33 n.a. n.a. 3.25 1.33 n.a. n.a. 6.60
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 72.26 n.a. 1.26 n.a. n.a. 2.03 1.26 n.a. n.a. 4.10
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 最高 0.95% 1.01 1,113.38 0.09 0.68 0.16 0.09 0.67 0.68 0.79 0.87 13.07
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 最高 0.98% 1.01 1,113.38 0.09 0.65 0.15 0.08 0.57 0.65 0.73 0.80 10.95
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 最高 0.98% 1.01 1,113.38 0.09 0.63 0.14 0.07 0.58 0.63 0.71 0.75 10.99
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 234.68 n.a. 0.36 n.a. n.a. 5.88 0.36 n.a. n.a. 12.10
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 234.68 n.a. 0.83 n.a. n.a. 4.69 0.83 n.a. n.a. 9.60
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 234.68 n.a. 0.36 n.a. n.a. 5.88 0.36 n.a. n.a. 12.10
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-10-2011 最高 1.38% 1.64 126.94 14.28 -10.13 3.31 n.a. 5.53 -10.13 17.68 n.a. 49.07
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 最高 1.15% 1.41 126.94 14.28 -9.64 3.42 n.a. 7.40 -9.64 18.30 n.a. 70.67
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 最高 1.18% 1.45 126.94 14.28 -9.49 3.41 n.a. 7.38 -9.49 18.27 n.a. 70.47
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 最高 0.98% 1.24 76.86 2.98 -2.65 0.25 n.a. 0.08 -2.65 1.28 n.a. 0.47
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 最高 0.95% 1.24 76.86 2.98 -2.64 0.28 n.a. 0.12 -2.64 1.41 n.a. 0.67
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 最高 0.98% 1.27 76.86 2.98 -2.65 0.25 n.a. 0.10 -2.65 1.28 n.a. 0.53
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.44 891.59 7.01 -3.74 2.01 5.00 4.15 -3.74 10.45 62.84 109.20
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.21 891.59 7.01 -3.87 2.26 5.19 4.45 -3.87 11.83 65.82 121.87
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 891.59 7.01 -3.76 2.21 5.22 4.31 -3.76 11.55 66.34 115.13
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.27 44.44 9.27 -4.87 2.85 n.a. 4.25 -4.87 15.07 n.a. 49.91
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.28 37.23 5.03 -2.73 1.50 n.a. 2.16 -2.73 7.70 n.a. 23.16
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 最高 0.97% 1.36 20.56 2.71 -0.37 1.79 n.a. 2.18 -0.37 9.29 n.a. 23.39
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.25 60.60 11.54 -5.94 3.08 n.a. 5.28 -5.94 16.38 n.a. 64.99
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.25 61.03 7.03 -3.73 2.25 n.a. 3.27 -3.73 11.76 n.a. 36.77
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 3.85 n.a. 1.81 n.a. n.a. 2.46 1.81 n.a. n.a. 4.96
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 1% 1.40 43.32 10.42 -4.20 3.31 n.a. 5.43 -4.20 17.66 n.a. 67.17
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 7.61 n.a. 0.51 n.a. n.a. 4.72 0.51 n.a. n.a. 9.65
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 1% 1.41 16.24 13.17 -8.40 -0.10 n.a. 5.37 -8.40 -0.48 n.a. 66.36
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 1% 1.47 28.75 3.56 -0.78 0.57 n.a. 0.60 -0.78 2.88 n.a. 5.97
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 1% 1.32 154.86 15.68 -1.98 7.66 n.a. 5.72 -1.98 44.66 n.a. 71.80
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 0.9% 1.11 100.97 0.10 0.67 0.15 n.a. 0.08 0.67 0.75 n.a. 0.78
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.84 18.49 6.71 -2.40 2.65 n.a. 4.17 -2.40 13.98 n.a. 48.85
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.36 12.18 8.44 -2.32 3.91 n.a. 5.34 -2.32 21.11 n.a. 65.90
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.37 11.09 10.20 -2.74 4.56 n.a. 6.05 -2.74 24.98 n.a. 77.03
AMTD強積金計劃 AMTD 景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 1% 1.70 18.85 5.46 -2.47 2.04 n.a. 3.19 -2.47 10.60 n.a. 35.68
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 54.95 n.a. 1.92 n.a. n.a. 2.51 1.92 n.a. n.a. 5.07
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 1.655% 1.76 456.23 14.85 -10.66 4.16 8.90 4.62 -10.66 22.59 134.54 75.44
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 1.61% 1.73 428.07 8.73 -3.25 3.47 7.14 4.47 -3.25 18.61 99.39 78.28
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 1.635% 1.71 479.22 19.02 -6.76 7.04 8.46 3.78 -6.76 40.55 125.32 49.55
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 141.53 n.a. 0.50 n.a. n.a. 4.71 0.50 n.a. n.a. 9.64
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 1.575% 1.74 254.38 12.20 -6.39 2.55 6.54 3.04 -6.39 13.42 88.35 45.11
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 0.84% - 0.99% 1.23 140.00 3.50 -0.86 1.05 n.a. 1.42 -0.86 5.38 n.a. 12.54
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 最高 1.585% 1.78 233.20 16.63 -11.67 4.64 n.a. 2.86 -11.67 25.43 n.a. 26.65
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 1.6975% 1.77 893.83 4.42 0.59 1.62 1.18 1.73 0.59 8.35 12.47 37.07
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 1.635% 1.72 452.35 16.56 -3.99 6.55 10.76 2.17 -3.99 37.36 177.83 27.87
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 30-09-2009 0.8% - 0.85% 0.95 527.45 16.56 -1.03 8.07 n.a. 5.37 -1.03 47.38 n.a. 64.39
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.8975% 0.94 1,048.27 0.03 0.94 0.51 0.53 1.23 0.94 2.59 5.46 25.22
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 1.61% 1.73 534.10 6.61 -2.67 2.39 5.28 3.64 -2.67 12.54 67.23 60.38
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 289.12 n.a. 1.85 n.a. n.a. 2.55 1.85 n.a. n.a. 5.15
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 1.6% 1.88 344.24 12.81 -5.50 6.16 10.80 8.57 -5.50 34.82 178.95 240.93
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 252.66 n.a. 0.43 n.a. n.a. 4.23 0.43 n.a. n.a. 8.61
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 621.93 4.72 -1.99 1.90 4.00 3.69 -1.99 9.88 47.98 94.33
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 483.31 6.61 -2.42 2.76 5.44 4.06 -2.42 14.60 69.87 107.51
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 649.11 8.77 -2.74 3.69 6.95 4.28 -2.74 19.86 95.78 115.51
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 最高 1.52% 1.66 150.74 3.27 -0.79 1.40 3.03 2.89 -0.79 7.22 34.82 47.57
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1.49% - 1.5% 1.67 125.34 3.34 -1.65 -2.06 1.44 2.38 -1.65 -9.90 15.38 47.48
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 1.59% - 1.6% 1.75 190.09 11.71 -4.98 1.78 8.64 6.05 -4.98 9.23 129.12 163.47
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 最高 1.535% 1.72 689.89 17.15 -2.29 7.58 9.26 9.41 -2.29 44.07 142.51 341.03
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.88% 0.98 1,397.69 0.03 0.93 0.23 0.14 0.64 0.93 1.13 1.44 12.40
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 1.175% 1.26 90.55 3.95 -0.28 0.10 n.a. -0.10 -0.28 0.49 n.a. -0.58
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 261.11 n.a. 1.92 n.a. n.a. 2.61 1.92 n.a. n.a. 5.28
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 1.5% 1.82 3,667.92 12.84 -3.83 6.64 11.17 8.86 -3.83 37.93 188.44 254.92
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 1.43% 1.66 8,682.53 16.84 -3.83 7.13 8.61 1.24 -3.83 41.09 128.36 14.89
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 644.76 n.a. 0.51 n.a. n.a. 4.71 0.51 n.a. n.a. 9.61
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.44% 1.63 2,808.70 4.71 -2.09 1.51 3.43 3.36 -2.09 7.80 40.16 83.20
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.44% 1.63 3,190.84 6.78 -2.88 2.64 5.33 3.94 -2.88 13.93 68.05 103.27
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.44% 1.62 5,661.84 9.13 -3.56 3.67 7.02 4.22 -3.56 19.76 97.02 113.39
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 1.44% 1.52 702.20 11.71 -4.28 4.52 9.14 7.92 -4.28 24.73 139.80 121.50
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1.5% 1.65 554.91 13.41 -6.97 -0.10 7.69 1.94 -6.97 -0.51 109.76 24.18
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 最高 1.32% 1.36 1,166.86 3.27 -0.50 1.70 3.33 3.19 -0.50 8.79 38.74 53.67
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1.4% 1.50 1,284.57 3.27 -0.04 -1.51 1.93 2.81 -0.04 -7.30 21.08 57.92
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 1.44% 1.67 2,811.45 11.67 -1.99 2.52 9.15 6.57 -1.99 13.27 140.11 185.88
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 最高 0.99% 1.15 950.72 16.77 -3.84 7.54 n.a. 7.18 -3.84 43.82 n.a. 59.80
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-10-2009 0.75% - 0.8% 0.84 2,512.03 16.58 -0.60 8.39 n.a. 5.59 -0.60 49.64 n.a. 67.58
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 0.9995% 1.12 1,162.05 2.66 3.54 2.05 n.a. 1.82 3.54 10.69 n.a. 18.66
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.88% 0.94 7,757.95 0.05 1.01 0.27 0.18 0.68 1.01 1.36 1.83 13.31
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 1.175% 1.26 618.19 3.91 -0.25 0.02 n.a. -0.13 -0.25 0.09 n.a. -0.80
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.2% 1.27 413.04 10.18 -0.57 4.76 9.35 8.30 -0.57 26.15 144.54 129.65
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 426.27 11.76 -1.86 5.09 9.72 8.66 -1.86 28.21 152.92 137.72
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 502.20 12.21 -2.13 5.27 9.91 8.62 -2.13 29.25 157.19 136.90
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 478.93 12.34 -2.37 5.27 10.00 8.49 -2.37 29.27 159.37 133.95
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.50 1,084.81 12.38 -2.32 5.34 10.04 8.85 -2.32 29.73 160.36 142.08
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 最高 0.99% 1.00 770.30 10.38 2.49 6.75 n.a. 8.47 2.49 38.64 n.a. 73.25
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 390.71 n.a. 2.69 n.a. n.a. 3.64 2.69 n.a. n.a. 7.41
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 1.2% - 1.94% 1.34 157.87 12.45 -9.85 4.41 n.a. 4.17 -9.85 24.07 n.a. 33.99
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.40 1,656.54 6.12 -1.90 3.02 5.69 3.81 -1.90 16.07 73.85 98.54
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 706.79 n.a. 2.32 n.a. n.a. 5.85 2.32 n.a. n.a. 12.02
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 1.2% - 1.94% 1.31 391.07 13.53 -6.30 6.25 n.a. 4.35 -6.30 35.43 n.a. 48.20
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.44 2,681.78 7.86 -2.64 3.60 6.98 4.46 -2.64 19.36 96.43 122.52
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 1.2% - 1.3% 1.30 384.99 14.43 -4.53 5.96 n.a. 3.70 -4.53 33.58 n.a. 39.90
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.79% 0.82 2,879.30 0.08 0.93 0.47 0.48 1.30 0.93 2.36 4.90 26.65
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 0.79% 0.77 102.58 2.97 -2.21 0.71 n.a. 0.74 -2.21 3.58 n.a. 5.08
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.35 2,578.93 4.72 -1.27 2.24 4.36 3.45 -1.27 11.73 53.29 86.43
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 最高 1.2% 1.26 83.73 20.13 -3.07 4.65 n.a. 1.82 -3.07 25.52 n.a. 13.80
東亞(強積金)行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 最高 0.7% 0.71 87.48 14.78 -0.66 8.33 n.a. 6.86 -0.66 49.22 n.a. 60.93
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 62.54 n.a. 2.68 n.a. n.a. 3.56 2.68 n.a. n.a. 7.24
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 1.2% - 1.94% 1.39 864.81 12.50 -10.12 4.56 9.14 6.32 -10.12 24.99 139.70 129.99
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.40 1,799.28 6.15 -1.85 3.07 5.60 3.74 -1.85 16.33 72.41 96.07
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.79% 0.82 1,473.99 0.08 0.95 0.46 0.42 1.40 0.95 2.32 4.31 29.02
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 149.88 n.a. 2.20 n.a. n.a. 6.01 2.20 n.a. n.a. 12.36
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 1.295% - 1.795% 1.82 84.33 10.13 -5.08 0.99 n.a. 1.97 -5.08 5.05 n.a. 19.80
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 0.99% 1.07 273.53 4.11 -0.33 0.96 2.31 1.30 -0.33 4.90 25.67 19.26
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 1.175% - 1.775% 1.30 217.14 8.86 1.34 5.46 n.a. 5.03 1.34 30.43 n.a. 57.39
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1.2% 1.32 1,259.34 13.61 -6.34 6.31 9.20 5.23 -6.34 35.82 141.12 87.56
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.44 3,470.35 7.90 -2.63 3.65 6.87 4.27 -2.63 19.64 94.41 115.45
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 1.2% - 1.3% 1.31 872.78 14.45 -4.54 6.05 8.66 6.51 -4.54 34.16 129.51 135.69
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 最高 1.765% 1.74 76.83 11.22 -8.93 3.31 5.45 -2.02 -8.93 17.69 69.97 -22.26
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)保證基金
東亞
保證基金 01-12-2000 最高 2.5% 2.51 725.35 2.24 0.85 0.56 3.34 1.47 0.85 2.85 38.86 30.77
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 1.215% - 1.275% 1.26 177.27 8.88 7.24 8.62 n.a. 9.42 7.24 51.22 n.a. 90.59
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 0.79% 0.77 138.08 3.01 -2.28 0.75 n.a. 0.81 -2.28 3.80 n.a. 5.58
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.34 1,881.63 4.75 -1.24 2.28 4.28 3.33 -1.24 11.91 51.99 82.48
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 最高 1.2% 1.30 142.24 20.19 -3.14 4.67 n.a. 1.43 -3.14 25.63 n.a. 10.72
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 最高 0.7% 0.74 205.09 14.77 -0.72 8.30 n.a. 6.94 -0.72 49.01 n.a. 61.76
東亞(強積金)享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1.22 n.a. 2.68 n.a. n.a. 3.64 2.68 n.a. n.a. 7.40
東亞(強積金)享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 0.9% 0.97 4.57 12.71 -10.02 3.82 n.a. 3.84 -10.02 20.63 n.a. 27.40
東亞(強積金)享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 0.9% 0.96 6.71 6.23 -0.82 3.89 n.a. 4.05 -0.82 21.04 n.a. 29.11
東亞(強積金)享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 3.30 n.a. 2.30 n.a. n.a. 6.41 2.30 n.a. n.a. 13.20
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 0.9% 0.91 4.02 4.48 -0.68 0.96 n.a. 0.73 -0.68 4.92 n.a. 4.82
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 0.9% 0.98 7.49 8.98 1.51 5.70 n.a. 7.57 1.51 31.92 n.a. 59.94
東亞(強積金)享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 0.9% 0.99 6.51 13.46 -6.06 6.70 n.a. 7.04 -6.06 38.33 n.a. 54.95
東亞(強積金)享惠計劃 東亞大中華追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 0.91% 1.07 4.75 15.06 -4.71 7.31 n.a. 6.11 -4.71 42.29 n.a. 46.46
東亞(強積金)享惠計劃 東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 0.9% 0.97 10.61 7.96 -1.36 4.32 n.a. 4.89 -1.36 23.53 n.a. 35.91
東亞(強積金)享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 25-10-2012 最高 0.7% 0.71 15.00 14.81 -0.98 8.36 n.a. 6.40 -0.98 49.42 n.a. 49.08
東亞(強積金)享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 0.79% 0.79 18.85 0.09 0.95 0.61 n.a. 0.55 0.95 3.07 n.a. 3.57
東亞(強積金)享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 0.9% 0.95 8.63 4.93 -0.50 2.80 n.a. 2.80 -0.50 14.80 n.a. 19.42
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 441.47 n.a. 2.58 n.a. n.a. 2.81 2.58 n.a. n.a. 5.68
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 1.6375% 1.70 2,523.83 11.88 -4.81 3.04 7.01 3.26 -4.81 16.15 96.86 49.35
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.69 6,696.65 6.42 -2.67 2.62 5.09 4.19 -2.67 13.81 64.31 111.79
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 1.4875% 1.52 2,209.97 2.89 -1.17 0.02 1.12 1.94 -1.17 0.12 11.76 35.96
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 1.6375% 1.68 6,189.40 17.02 -6.90 5.86 6.30 -0.97 -6.90 32.97 84.26 -10.56
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,378.30 n.a. 2.28 n.a. n.a. 5.86 2.28 n.a. n.a. 12.01
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 03-09-2012 0.9% 1.05 1,055.08 15.13 -1.97 5.92 n.a. 6.05 -1.97 33.31 n.a. 47.05
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 0.99% 1.07 412.85 9.67 -1.04 2.40 n.a. 5.98 -1.04 12.58 n.a. 46.48
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 1.6375% 1.69 3,991.20 8.56 0.95 5.12 8.81 6.68 0.95 28.36 132.54 180.66
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.70 11,221.29 10.31 -2.77 4.47 8.05 4.55 -2.77 24.45 116.92 125.57
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 1.6375% 1.69 8,098.67 14.77 -3.26 6.90 9.12 9.94 -3.26 39.58 139.42 353.70
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1.6375% 1.68 417.57 11.15 -8.34 2.13 4.25 -1.22 -8.34 11.11 51.62 -14.17
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 0.8% 0.82 10,353.24 0.10 1.23 0.46 0.34 0.94 1.23 2.33 3.44 18.57
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 0.8% 0.69 664.43 3.17 -1.50 1.47 n.a. 1.39 -1.50 7.59 n.a. 8.65
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 0.99% 1.05 1,189.82 8.68 7.50 8.03 n.a. 10.63 7.50 47.13 n.a. 94.19
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.70 8,037.84 4.58 -2.60 1.47 3.37 3.76 -2.60 7.59 39.28 96.56
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 13.57 n.a. 1.86 n.a. n.a. 2.10 1.86 n.a. n.a. 4.25
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.5% 1.55 312.56 9.31 -1.54 4.06 7.73 5.02 -1.54 22.03 110.68 145.63
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 34.31 n.a. 0.47 n.a. n.a. 4.65 0.47 n.a. n.a. 9.51
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.5% 1.56 592.42 11.68 -2.16 4.95 9.10 5.44 -2.16 27.33 139.12 164.10
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽保證基金
中國人壽
保證基金 01-12-2000 1.5% 1.92 1,466.28 3.50 0.61 2.09 2.91 2.25 0.61 10.92 33.18 50.46
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 0.95% 0.96 234.44 17.02 -1.39 8.44 n.a. 7.68 -1.39 50.01 n.a. 71.34
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.85% 0.89 202.26 0.00 0.70 0.15 0.07 0.44 0.70 0.75 0.68 8.33
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-10-2007 1.58% 1.70 58.33 8.77 -2.73 3.73 6.69 1.96 -2.73 20.11 91.21 25.04
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒資本穩定基金
中國人壽
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-10-2007 1.58% 1.69 54.33 4.72 -1.98 1.92 3.84 1.99 -1.98 9.97 45.85 25.47
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 1.48% 1.69 140.85 11.85 -2.95 4.80 8.62 1.59 -2.95 26.42 128.73 19.95
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 2.5% 2.53 869.62 n.a. 2.00 2.75 3.38 3.32 2.00 14.51 39.41 45.64
富達退休集成信託 65歲後基金
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 230.04 n.a. 2.41 n.a. n.a. 2.66 2.41 n.a. n.a. 5.39
富達退休集成信託 亞太股票基金
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 最高 1.45% 1.57 3,323.31 13.51 -2.44 5.81 10.77 7.53 -2.44 32.66 178.03 150.56
富達退休集成信託 均衡基金
滙豐機構
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.52 4,109.59 9.41 -1.55 4.12 8.13 5.22 -1.55 22.35 118.56 154.08
富達退休集成信託 資本穩定基金
滙豐機構
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.50 1,925.52 5.16 -0.65 2.13 5.04 4.09 -0.65 11.09 63.45 108.51
富達退休集成信託 核心累積基金
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 917.86 n.a. 2.19 n.a. n.a. 5.35 2.19 n.a. n.a. 10.98
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 28-06-2013 最高 0.7% 0.82 1,149.90 16.96 -0.74 8.13 n.a. 7.41 -0.74 47.79 n.a. 50.97
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.29 366.63 10.39 -0.54 4.78 9.44 9.01 -0.54 26.30 146.52 145.98
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 311.20 11.98 -1.90 5.09 9.81 9.36 -1.90 28.19 154.94 154.38
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 391.13 12.41 -2.17 5.28 9.98 9.51 -2.17 29.32 158.97 157.88
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2035基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 408.10 12.58 -2.28 5.31 10.04 9.56 -2.28 29.54 160.40 159.05
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2040基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.53 1,156.12 12.63 -2.33 5.37 10.12 9.69 -2.33 29.91 162.16 162.37
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2045基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 最高 1.45% 1.61 75.43 n.a. -2.57 n.a. n.a. 6.56 -2.57 n.a. n.a. 23.74
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2050基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 最高 1.45% 1.58 134.22 n.a. -2.46 n.a. n.a. 6.12 -2.46 n.a. n.a. 22.04
富達退休集成信託 環球股票基金
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 最高 1.45% 1.49 3,181.56 10.13 0.81 4.68 10.38 6.25 0.81 25.70 168.53 159.99
富達退休集成信託 增長基金
滙豐機構
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.52 6,230.77 11.88 -2.17 5.00 9.57 5.56 -2.17 27.64 149.43 169.61
富達退休集成信託 香港債券基金
滙豐機構
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 最高 1.2% 1.25 1,111.44 2.63 4.32 2.13 2.23 1.57 4.32 11.12 24.63 27.88
富達退休集成信託 香港股票基金
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 最高 1.45% 1.55 7,029.45 17.46 -2.19 7.79 10.19 7.30 -2.19 45.49 163.80 263.89
富達退休集成信託 強積金保守基金
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.93% 0.51 4,467.83 0.01 0.29 0.06 0.03 0.55 0.29 0.30 0.32 10.63
富達退休集成信託 人民幣債券基金
滙豐機構
債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 最高 1.2% 1.30 185.64 n.a. 0.50 n.a. n.a. 1.54 0.50 n.a. n.a. 4.50
富達退休集成信託 平穩增長基金
滙豐機構
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.51 3,365.23 7.26 -1.10 3.21 6.72 4.77 -1.10 17.09 91.60 135.11
富達退休集成信託 國際債券基金
滙豐機構
債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 最高 1.45% 1.50 1,082.35 4.35 -0.18 0.81 2.98 2.36 -0.18 4.10 34.15 44.47
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - T類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.745% n.a. 3.95 n.a. 2.31 n.a. n.a. 3.01 2.31 n.a. n.a. 6.10
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.745% n.a. 3.95 n.a. 2.31 n.a. n.a. 3.01 2.31 n.a. n.a. 6.10
海通MPF退休金 海通亞太 (香港以外) 基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 1.2% 1.84 48.98 13.39 -22.09 -0.48 5.59 4.19 -22.09 -2.36 72.34 110.60
海通MPF退休金 海通亞太 (香港以外) 基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 1.25% 1.88 48.98 13.40 -22.13 -0.55 5.45 3.41 -22.13 -2.70 69.94 83.70
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - T類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.745% n.a. 7.60 n.a. -1.64 n.a. n.a. 6.84 -1.64 n.a. n.a. 14.10
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.745% n.a. 7.60 n.a. -1.65 n.a. n.a. 6.46 -1.65 n.a. n.a. 13.30
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 0.92% 1.34 85.68 13.44 -5.57 5.96 8.96 3.00 -5.57 33.54 135.81 71.20
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 0.82% 1.24 85.68 13.47 -5.45 6.06 9.14 3.72 -5.45 34.21 139.75 94.20
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 1.35% 1.64 234.34 15.08 -6.09 6.71 9.55 10.28 -6.09 38.34 148.93 491.70
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 1.27% 1.57 234.34 15.08 -6.00 6.79 9.72 10.91 -6.00 38.90 152.76 555.90
海通MPF退休金 海通韓國基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 0.85% 1.43 30.89 14.75 -20.57 0.24 3.73 5.57 -20.57 1.21 44.18 167.60
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 0.85% 1.43 30.89 14.75 -20.56 0.24 3.84 6.13 -20.56 1.20 45.81 194.40
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - A類別
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 0.8% 1.02 117.87 0.15 0.91 0.38 0.17 0.58 0.91 1.93 1.74 11.10
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - T類別
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 0.75% 0.97 117.87 0.17 0.89 0.43 0.24 0.68 0.89 2.17 2.45 13.00
恒生強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 0.75% 0.80 626.18 2.58 2.59 2.07 n.a. 1.84 2.59 10.81 n.a. 18.90
恒生強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.45% 1.48 3,330.05 14.72 -4.79 2.76 8.04 6.21 -4.79 14.57 116.88 201.90
恒生強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.35% 1.51 6,039.64 9.22 -3.18 3.45 6.75 3.62 -3.18 18.51 92.29 92.10
恒生強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 1.45% 1.46 2,549.46 17.95 -6.83 8.09 n.a. 4.58 -6.83 47.59 n.a. 52.90
恒生強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 0.75% 0.79 2,774.30 6.77 1.61 2.74 5.35 3.34 1.61 14.47 68.39 82.70
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.35% 1.40 790.52 12.31 -8.44 -0.09 6.12 1.26 -8.44 -0.47 81.15 25.90
恒生強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 0.79% 0.76 1,204.77 4.46 -0.25 2.55 n.a. 1.99 -0.25 13.43 n.a. 20.52
恒生強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.45% 1.60 8,226.17 11.48 -4.14 3.99 7.96 3.70 -4.14 21.61 115.14 94.70
恒生強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 2.025% 2.22 3,547.75 1.54 0.78 -0.25 0.17 0.16 0.78 -1.25 1.68 2.90
恒生強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 最高 0.755% 0.80 13,195.31 15.55 -0.87 8.43 10.32 5.85 -0.87 49.92 167.23 183.80
恒生強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.45% 1.50 4,025.34 16.06 -4.68 6.42 8.42 5.09 -4.68 36.50 124.46 148.70
恒生強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.76 9,336.31 0.14 0.56 0.15 0.15 1.14 0.56 0.77 1.53 23.16
恒生強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.35% 1.40 1,668.39 10.76 5.54 7.78 12.75 2.73 5.54 45.47 232.25 63.80
恒生強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1.25% 1.33 875.24 5.20 -1.89 1.56 n.a. 1.88 -1.89 8.06 n.a. 19.30
恒生強積金自選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 19.87 n.a. 2.59 n.a. n.a. 3.22 2.59 n.a. n.a. 6.54
恒生強積金自選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 24-03-2011 0.75% 0.78 145.42 6.71 1.63 3.02 n.a. 2.76 1.63 16.04 n.a. 24.40
恒生強積金自選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 24-03-2011 0.79% 0.76 94.98 4.46 -0.25 2.55 n.a. 2.09 -0.25 13.43 n.a. 18.06
恒生強積金自選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2016 0.79% 0.87 50.76 n.a. 0.70 n.a. n.a. 9.65 0.70 n.a. n.a. 28.80
恒生強積金自選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 24-03-2011 最高 0.79% 0.87 99.27 19.95 -2.53 5.11 n.a. 0.01 -2.53 28.33 n.a. 0.10
恒生強積金自選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 24-03-2011 最高 0.755% 0.79 243.96 15.55 -0.87 8.43 n.a. 5.69 -0.87 49.92 n.a. 55.85
恒生強積金自選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 24-03-2011 0.75% 0.76 276.45 0.14 0.56 0.15 n.a. 0.15 0.56 0.77 n.a. 1.19
恒生強積金自選計劃 自選亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.86 88.80 13.86 -4.82 4.15 n.a. 2.13 -4.82 22.57 n.a. 18.40
恒生強積金自選計劃 自選均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 24-03-2011 0.79% 0.93 78.53 9.12 -1.62 4.30 n.a. 3.69 -1.62 23.45 n.a. 33.70
恒生強積金自選計劃 自選歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.92 24.49 11.50 -0.89 2.30 n.a. 3.63 -0.89 12.04 n.a. 33.10
恒生強積金自選計劃 自選美國股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 24-03-2011 0.79% 0.85 82.63 12.24 7.98 9.12 n.a. 10.10 7.98 54.75 n.a. 116.50
滙豐強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 0.75% 0.80 2,168.92 2.58 2.59 2.07 n.a. 1.84 2.59 10.81 n.a. 18.90
滙豐強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.45% 1.48 8,417.32 14.72 -4.79 2.76 8.04 6.21 -4.79 14.57 116.88 201.90
滙豐強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.35% 1.51 19,824.51 9.22 -3.18 3.45 6.75 3.62 -3.18 18.51 92.29 92.10
滙豐強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 1.45% 1.46 6,610.87 17.95 -6.83 8.09 n.a. 4.58 -6.83 47.59 n.a. 52.90
滙豐強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 0.75% 0.79 9,226.03 6.77 1.61 2.74 5.35 3.34 1.61 14.47 68.39 82.70
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.35% 1.40 2,309.57 12.31 -8.44 -0.09 6.12 1.26 -8.44 -0.47 81.15 25.90
滙豐強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 0.79% 0.76 3,593.83 4.46 -0.25 2.55 n.a. 1.99 -0.25 13.43 n.a. 20.52
滙豐強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.45% 1.60 27,037.22 11.48 -4.14 3.99 7.96 3.70 -4.14 21.61 115.14 94.70
滙豐強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 2.025% 2.22 10,896.60 1.54 0.78 -0.25 0.17 0.16 0.78 -1.25 1.68 2.90
滙豐強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 最高 0.755% 0.80 38,050.91 15.55 -0.87 8.43 10.32 5.85 -0.87 49.92 167.23 183.80
滙豐強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.45% 1.50 10,095.41 16.06 -4.68 6.42 8.42 5.09 -4.68 36.50 124.46 148.70
滙豐強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.76 27,144.15 0.14 0.56 0.15 0.15 1.14 0.56 0.77 1.53 23.16
滙豐強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.35% 1.40 5,017.25 10.76 5.54 7.78 12.75 2.73 5.54 45.47 232.25 63.80
滙豐強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1.25% 1.34 2,734.39 5.20 -1.89 1.56 n.a. 1.88 -1.89 8.06 n.a. 19.30
滙豐強積金自選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 111.70 n.a. 2.59 n.a. n.a. 3.22 2.59 n.a. n.a. 6.54
滙豐強積金自選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 24-03-2011 0.75% 0.79 822.61 6.71 1.63 3.02 n.a. 2.76 1.63 16.04 n.a. 24.40
滙豐強積金自選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 24-03-2011 0.79% 0.76 594.65 4.46 -0.25 2.55 n.a. 2.09 -0.25 13.43 n.a. 18.06
滙豐強積金自選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2016 0.79% 0.86 251.71 n.a. 0.70 n.a. n.a. 9.65 0.70 n.a. n.a. 28.80
滙豐強積金自選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 24-03-2011 最高 0.79% 0.87 643.29 19.95 -2.53 5.11 n.a. 0.01 -2.53 28.33 n.a. 0.10
滙豐強積金自選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 24-03-2011 最高 0.755% 0.79 1,429.99 15.55 -0.87 8.43 n.a. 5.69 -0.87 49.92 n.a. 55.85
滙豐強積金自選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 24-03-2011 0.75% 0.76 1,579.92 0.14 0.56 0.15 n.a. 0.15 0.56 0.77 n.a. 1.19
滙豐強積金自選計劃 自選亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.86 642.92 13.86 -4.82 4.15 n.a. 2.13 -4.82 22.57 n.a. 18.40
滙豐強積金自選計劃 自選均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 24-03-2011 0.79% 0.93 584.70 9.12 -1.62 4.30 n.a. 3.69 -1.62 23.45 n.a. 33.70
滙豐強積金自選計劃 自選歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.92 209.06 11.50 -0.89 2.30 n.a. 3.63 -0.89 12.04 n.a. 33.10
滙豐強積金自選計劃 自選美國股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 24-03-2011 0.79% 0.84 653.73 12.24 7.98 9.12 n.a. 10.10 7.98 54.75 n.a. 116.50
景順強積金策略計劃 65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 82.75 n.a. 1.91 n.a. n.a. 2.55 1.91 n.a. n.a. 5.16
景順強積金策略計劃 65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 82.75 n.a. 1.91 n.a. n.a. 2.55 1.91 n.a. n.a. 5.16
景順強積金策略計劃 亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 1.055% 1.20 1,248.13 9.08 -4.25 3.32 8.61 1.07 -4.25 17.75 128.42 13.04
景順強積金策略計劃 亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 1.175% 1.32 1,248.13 9.08 -4.36 3.20 8.48 1.17 -4.36 17.06 125.71 14.28
景順強積金策略計劃 均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 1.055% 1.15 2,791.91 7.83 -2.19 4.28 7.56 4.82 -2.19 23.31 107.27 134.79
景順強積金策略計劃 均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 1.175% 1.27 2,791.91 7.83 -2.30 4.16 7.43 4.51 -2.30 22.58 104.82 122.92
景順強積金策略計劃 資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 1.175% 1.26 1,793.07 4.53 -1.57 2.43 4.49 3.96 -1.57 12.73 55.22 102.40
景順強積金策略計劃 資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 1.055% 1.14 1,793.07 4.53 -1.45 2.55 4.62 4.15 -1.45 13.41 57.06 109.04
景順強積金策略計劃 核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 357.34 n.a. 0.53 n.a. n.a. 4.96 0.53 n.a. n.a. 10.15
景順強積金策略計劃 核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 357.34 n.a. 0.53 n.a. n.a. 4.96 0.53 n.a. n.a. 10.15
景順強積金策略計劃 環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1.055% 1.14 1,011.85 3.55 -0.81 1.14 2.29 2.72 -0.81 5.81 25.36 53.93
景順強積金策略計劃 環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1.175% 1.26 1,011.85 3.55 -0.93 1.02 2.16 2.59 -0.93 5.19 23.85 50.75
景順強積金策略計劃 增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 1.175% 1.27 4,727.68 10.43 -2.67 5.18 9.44 4.84 -2.67 28.74 146.51 137.17
景順強積金策略計劃 增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 1.055% 1.15 4,727.68 10.43 -2.56 5.31 9.57 5.07 -2.56 29.50 149.49 145.31
景順強積金策略計劃 回報保證基金 - 單位類別G
銀聯信託
保證基金 29-01-2001 2.425% 2.46 1,058.25 2.28 0.90 0.82 3.39 1.18 0.90 4.14 39.54 23.70
景順強積金策略計劃 中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1.055% 1.16 4,702.76 14.70 -1.95 7.98 9.36 10.01 -1.95 46.78 144.69 363.70
景順強積金策略計劃 中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1.175% 1.28 4,702.76 14.70 -2.07 7.85 9.23 10.08 -2.07 45.91 141.78 368.00
景順強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 最高 0.875% 0.96 409.99 14.81 -0.72 n.a. n.a. 5.89 -0.72 n.a. n.a. 30.58
景順強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 最高 0.825% 0.92 409.99 14.81 -0.67 n.a. n.a. 5.94 -0.67 n.a. n.a. 30.87
景順強積金策略計劃 強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 0.663% 0.69 2,597.77 0.11 1.21 0.46 0.39 0.91 1.21 2.34 3.98 17.84
景順強積金策略計劃 強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 0.663% 0.69 2,597.77 0.11 1.21 0.46 0.39 0.91 1.21 2.35 3.98 17.82
景順強積金策略計劃 人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 1.055% 1.14 254.42 3.40 -0.13 0.11 n.a. -0.25 -0.13 0.56 n.a. -1.52
景順強積金策略計劃 人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 1.175% 1.25 254.42 3.40 -0.25 -0.01 n.a. -0.37 -0.25 -0.05 n.a. -2.25
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2020 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.08 559.58 7.14 -3.12 2.65 n.a. 2.74 -3.12 13.98 n.a. 24.53
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.10 622.95 8.82 -4.39 3.38 n.a. 3.41 -4.39 18.08 n.a. 31.27
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.12 580.57 9.80 -4.56 3.93 n.a. 3.84 -4.56 21.27 n.a. 35.68
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.13 589.17 10.15 -4.58 4.16 n.a. 4.00 -4.58 22.61 n.a. 37.48
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.15 463.58 10.25 -4.61 4.19 n.a. 4.03 -4.61 22.76 n.a. 37.71
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.12 825.41 10.31 -4.44 4.26 n.a. 4.10 -4.44 23.21 n.a. 38.50
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,346.73 n.a. 2.70 n.a. n.a. 2.98 2.70 n.a. n.a. 6.03
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 進取基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.75% 2.09 23,341.90 10.27 -5.06 4.11 8.38 3.63 -5.06 22.34 123.69 92.13
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 中華威力基金
宏利
股票基金 - 大中華股票基金 01-02-2006 1.9% 2.02 26,431.77 14.74 -4.27 6.86 9.24 7.67 -4.27 39.33 141.96 164.44
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.77 10,473.38 0.10 1.16 0.34 0.18 0.58 1.16 1.71 1.79 11.18
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 4,810.36 n.a. 2.24 n.a. n.a. 5.64 2.24 n.a. n.a. 11.59
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 歐洲股票基金
宏利
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.75% 1.94 2,145.90 10.49 -0.78 0.98 8.01 0.34 -0.78 4.98 116.15 6.41
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 富達增長基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2003 1.75% 2.00 7,583.34 10.17 -2.50 4.53 9.02 6.94 -2.50 24.81 137.16 184.36
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 富達平穩增長基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2003 1.75% 1.98 6,336.80 6.34 -1.44 2.75 6.19 5.06 -1.44 14.51 82.24 115.65
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 增長基金
宏利
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.75% 2.06 17,176.68 8.35 -4.63 3.14 6.85 3.63 -4.63 16.69 94.01 92.32
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 恒指基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 23-04-2012 0.9% 1.01 4,715.05 14.62 -0.76 8.21 n.a. 7.52 -0.76 48.39 n.a. 65.39
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 康健護理基金
宏利
股票基金 - 未分類股票基金 02-04-2008 1.9% 1.98 21,984.10 11.05 11.68 5.44 11.69 7.42 11.68 30.33 202.17 119.77
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 1.15% 1.54 2,545.17 2.47 4.60 2.24 1.54 2.01 4.60 11.69 16.47 43.91
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.75% 1.95 11,594.12 14.70 -7.61 5.96 8.63 4.85 -7.61 33.56 128.92 138.10
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 利息基金
宏利
保證基金 01-12-2000 1.75% 1.79 21,520.77 0.07 0.50 0.15 0.12 0.66 0.50 0.75 1.19 12.91
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 1.15% 1.53 4,074.42 3.67 -1.94 0.11 1.90 2.81 -1.94 0.53 20.68 66.21
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 國際股票基金
宏利
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 1.75% 2.33 4,646.99 10.17 -1.80 5.32 10.24 2.43 -1.80 29.59 165.00 55.21
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 1.75% 1.94 1,770.11 11.61 -8.06 6.44 7.54 1.09 -8.06 36.62 106.80 21.99
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.75% 2.81 5,302.03 11.09 0.98 7.35 12.91 2.77 0.98 42.59 236.64 64.92
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1.15% 1.59 1,266.75 4.48 1.12 1.28 n.a. 1.36 1.12 6.56 n.a. 9.79
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 亞太股票基金
宏利
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.75% 1.97 8,610.33 11.74 -6.07 4.43 8.09 5.02 -6.07 24.19 117.77 145.64
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 1.15% 1.24 1,222.24 3.86 1.92 1.58 n.a. 1.26 1.92 8.15 n.a. 6.84
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 0.99% 2.11 371.57 6.56 -3.52 2.15 n.a. 2.22 -3.52 11.22 n.a. 19.44
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 穩健基金
宏利
保證基金 01-12-2000 1.75% 1.98 13,123.37 4.30 0.00 2.29 3.34 2.37 0.00 11.98 38.92 53.59
萬全強制性公積金計劃 65 歲後基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 23.74 n.a. 1.85 n.a. n.a. 2.62 1.85 n.a. n.a. 5.27
萬全強制性公積金計劃 亞洲均衡基金
萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 17-03-2003 1.51% - 1.52% 1.66 410.35 8.58 -9.34 1.45 5.67 6.25 -9.34 7.48 73.51 164.72
萬全強制性公積金計劃 亞太股票基金
萬通
股票基金 - 亞洲股票基金 19-03-2007 1.51% - 1.52% 1.70 300.08 12.93 -11.77 3.27 9.16 4.33 -11.77 17.46 140.33 66.62
萬全強制性公積金計劃 核心累積基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 52.60 n.a. 0.46 n.a. n.a. 4.73 0.46 n.a. n.a. 9.63
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金
萬通
股票基金 - 歐洲股票基金 19-03-2007 1.51% - 1.52% 1.77 70.88 10.14 -4.58 1.40 8.10 0.93 -4.58 7.19 117.88 11.76
萬全強制性公積金計劃 環球債券基金
萬通
債券基金 - 環球債券基金 17-03-2003 1.41% - 1.42% 1.62 123.34 3.11 -1.56 -1.88 1.55 1.93 -1.56 -9.06 16.67 35.90
萬全強制性公積金計劃 環球證券基金
萬通
股票基金 - 環球股票基金 17-03-2003 1.51% - 1.52% 1.65 207.30 9.93 -4.89 1.94 8.44 6.27 -4.89 10.09 124.91 165.25
萬全強制性公積金計劃 環球增值基金
萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.38% 1.50 394.15 8.22 -5.19 2.65 6.37 4.35 -5.19 13.97 85.40 118.41
萬全強制性公積金計劃