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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊,資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報

已選擇的成分基金總數: 432 (包含 517 個基金等級) 截至2019年01月 
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

現行管理費
(以年率計的
淨資產值百分比)


最近期基金
開支比率 (%)


基金規模
(百萬港元)


基金風險
標記 (%)
年率化回報 (% p.a.) 累積回報 (%)


一年期

五年期

十年期

推出至今

一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 475.99 n.a. 0.28 n.a. n.a. 2.14 0.28 n.a. n.a. 3.96
友邦強積金優選計劃 安聯穩定資本基金
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-09-2005 1.82% 1.96 n.a. 5.13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
友邦強積金優選計劃 安聯增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2005 1.82% 1.94 n.a. 12.08 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
友邦強積金優選計劃 安聯穩定增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2005 1.82% 1.94 n.a. 7.14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.98 915.69 10.68 -4.90 8.01 n.a. 9.75 -4.90 47.03 n.a. 98.37
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 最高 0.9895% 0.77 1,036.87 4.62 0.33 1.70 n.a. 1.32 0.33 8.79 n.a. 10.13
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 1.7795% 1.99 4,071.36 13.64 -12.42 3.03 8.90 5.92 -12.42 16.08 134.51 125.79
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 1.99 5,561.37 7.19 -8.47 2.09 4.96 4.01 -8.47 10.89 62.27 104.36
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 1.98 3,573.44 4.80 -5.47 1.32 3.41 3.44 -5.47 6.80 39.84 84.99
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 最高 1.2% n.a. 588.79 n.a. -6.55 n.a. n.a. 6.09 -6.55 n.a. n.a. 9.80
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,762.14 n.a. -3.94 n.a. n.a. 4.21 -3.94 n.a. n.a. 7.87
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.96 350.22 11.76 -13.58 2.25 n.a. 6.39 -13.58 11.77 n.a. 57.79
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 1.7795% 1.96 1,496.24 12.42 -16.25 1.06 7.91 4.53 -16.25 5.41 114.09 113.34
友邦強積金優選計劃 富達穩定資本基金
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.84 1,000.76 5.13 -4.90 1.65 n.a. 2.04 -4.90 8.50 n.a. 17.91
友邦強積金優選計劃 富達增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.86 2,181.66 11.72 -12.84 4.08 n.a. 3.99 -12.84 22.15 n.a. 37.67
友邦強積金優選計劃 富達穩定增長基金
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2010 最高 1.82% 1.65 2,158.72 7.19 -7.48 3.24 n.a. 3.36 -7.48 17.30 n.a. 30.97
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 最高 0.985% 0.98 1,612.38 4.00 -2.44 -0.10 1.88 1.59 -2.44 -0.48 20.42 19.28
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 最高 1.825% 1.97 7,085.46 15.62 -15.99 2.31 7.15 5.40 -15.99 12.09 99.55 110.59
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 1.875% 1.63 1,847.94 10.72 -10.08 4.83 9.91 3.68 -10.08 26.57 157.24 59.13
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 最高 1.825% 2.03 11,099.31 11.28 -13.38 3.92 7.97 4.94 -13.38 21.22 115.33 140.31
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 1.5% 1.62 9,180.37 0.00 0.15 0.28 1.05 1.64 0.15 1.41 11.00 34.43
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 最高 0.99% 0.98 2,310.28 17.63 -13.64 7.04 n.a. 7.46 -13.64 40.53 n.a. 69.84
友邦強積金優選計劃 香港股票基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2002 最高 1.825% 1.97 6,313.09 16.52 -14.29 2.42 6.97 7.33 -14.29 12.68 96.08 234.93
友邦強積金優選計劃 日本股票基金
友邦信託
股票基金 - 日本股票基金 01-01-2002 1.7795% 1.97 647.33 12.40 -17.29 2.50 5.32 2.93 -17.29 13.11 67.86 63.88
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 最高 1.93% 1.67 4,440.87 10.77 -11.25 3.12 8.10 5.38 -11.25 16.63 117.86 73.46
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 最高 0.985% 0.89 5,516.24 0.00 0.81 0.26 0.19 0.66 0.81 1.30 1.90 12.61
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 1.825% 1.93 2,457.06 10.41 -6.15 7.62 12.75 4.84 -6.15 44.39 231.99 124.29
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 最高 0.99% 0.98 1,374.00 11.15 -7.84 5.58 9.99 2.89 -7.84 31.18 159.19 37.45
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 最高 1.18% 1.26 1,130.33 13.88 -16.82 4.91 10.61 9.02 -16.82 27.11 174.02 249.47
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.45 1,130.33 13.88 -17.08 4.70 10.36 8.46 -17.08 25.81 168.02 222.33
安聯強積金計劃 安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 最高 1.15% 1.23 1,130.33 13.88 -16.83 4.85 10.61 9.10 -16.83 26.74 174.13 253.27
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 915.00 9.63 -11.67 2.82 6.22 4.57 -11.67 14.91 82.82 123.53
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.21 915.00 9.63 -11.95 2.24 5.99 4.58 -11.95 11.69 78.99 125.53
安聯強積金計劃 安聯均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.43 915.00 9.63 -12.42 2.70 6.12 4.50 -12.42 14.27 81.16 120.53
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.25 497.36 5.18 -6.04 1.38 3.61 3.68 -6.04 7.07 42.59 91.73
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 最高 1.15% 1.22 497.36 5.18 -6.12 1.42 3.58 3.82 -6.12 7.29 42.19 97.27
安聯強積金計劃 安聯穩定資本基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.45 497.36 5.18 -6.25 1.17 3.44 3.54 -6.25 6.01 40.22 86.87
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 最高 1.15% 1.23 372.67 3.32 -3.45 1.65 3.48 3.15 -3.45 8.55 40.74 56.60
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 最高 1.18% 1.26 372.67 3.32 -3.34 1.62 3.44 3.04 -3.34 8.38 40.22 54.33
安聯強積金計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.45 372.67 3.32 -3.69 1.45 3.23 2.84 -3.69 7.47 37.48 49.67
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-11-2011 最高 1.38% 1.56 294.40 16.64 -21.47 4.30 n.a. 5.44 -21.47 23.43 n.a. 46.80
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 最高 1.18% 1.37 294.40 16.64 -21.28 4.31 n.a. 8.13 -21.28 23.50 n.a. 77.27
安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 最高 1.15% 1.34 294.40 16.64 -21.34 4.34 n.a. 7.59 -21.34 23.67 n.a. 71.00
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.43 1,547.10 12.23 -14.72 2.54 7.01 4.71 -14.72 13.35 96.84 128.73
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 1,547.10 12.23 -14.63 2.73 7.20 4.84 -14.63 14.43 100.46 134.27
安聯強積金計劃 安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.21 1,547.10 12.23 -14.46 2.74 7.24 4.91 -14.46 14.49 101.18 138.60
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 最高 1.18% 1.28 1,428.53 16.84 -18.26 5.13 10.03 9.73 -18.26 28.40 159.99 284.27
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 最高 1.15% 1.25 1,428.53 16.84 -18.32 5.21 10.12 9.88 -18.32 28.94 162.25 291.80
安聯強積金計劃 安聯香港基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 最高 1.38% 1.48 1,428.53 16.84 -18.47 4.96 9.90 9.15 -18.47 27.41 157.05 253.53
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 67.91 n.a. -1.22 n.a. n.a. 2.64 -1.22 n.a. n.a. 4.90
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 67.91 n.a. -1.35 n.a. n.a. 1.35 -1.35 n.a. n.a. 2.50
安聯強積金計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 67.91 n.a. -1.22 n.a. n.a. 2.64 -1.22 n.a. n.a. 4.90
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 最高 0.95% 0.78 1,103.40 0.01 0.54 0.12 0.08 0.67 0.54 0.63 0.76 12.90
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 最高 0.98% 0.77 1,103.40 0.01 0.52 0.12 0.07 0.57 0.52 0.58 0.68 10.79
安聯強積金計劃 安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 最高 0.98% 0.78 1,103.40 0.01 0.49 0.11 0.06 0.57 0.49 0.55 0.63 10.83
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 217.33 n.a. -5.61 n.a. n.a. 5.01 -5.61 n.a. n.a. 9.40
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 217.33 n.a. -5.61 n.a. n.a. 5.01 -5.61 n.a. n.a. 9.40
安聯強積金計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 217.33 n.a. -5.23 n.a. n.a. 3.70 -5.23 n.a. n.a. 6.90
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 最高 1.15% 1.45 118.43 13.21 -16.99 1.77 n.a. 6.64 -16.99 9.18 n.a. 60.20
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 最高 1.18% 1.47 118.43 13.21 -16.82 1.75 n.a. 6.62 -16.82 9.05 n.a. 59.93
安聯強積金計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-10-2011 最高 1.38% 1.67 118.43 13.21 -17.31 1.68 n.a. 4.76 -17.31 8.69 n.a. 40.13
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 最高 0.98% 1.31 76.30 3.28 -2.21 -0.13 n.a. 0.06 -2.21 -0.66 n.a. 0.33
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 最高 0.98% 1.31 76.30 3.28 -2.21 -0.13 n.a. 0.07 -2.21 -0.66 n.a. 0.40
安聯強積金計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 最高 0.95% 1.28 76.30 3.28 -2.20 -0.11 n.a. 0.10 -2.20 -0.53 n.a. 0.53
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 07-02-2001 最高 1.38% 1.44 874.02 7.20 -8.93 1.82 4.80 4.08 -8.93 9.41 59.89 105.40
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 最高 1.18% 1.24 874.02 7.20 -8.91 2.03 5.03 4.25 -8.91 10.57 63.32 111.33
安聯強積金計劃 安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 最高 1.15% 1.21 874.02 7.20 -8.99 2.07 5.01 4.39 -8.99 10.81 62.98 118.07
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.21 43.40 9.60 -11.77 2.57 n.a. 4.08 -11.77 13.52 n.a. 46.60
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.21 36.58 5.18 -6.04 1.41 n.a. 2.07 -6.04 7.25 n.a. 21.66
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 最高 0.97% 1.26 20.23 3.29 -3.40 1.58 n.a. 2.04 -3.40 8.15 n.a. 21.35
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.20 59.10 12.20 -14.46 2.76 n.a. 5.08 -14.46 14.58 n.a. 60.66
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 最高 0.97% 1.20 59.76 7.23 -8.91 2.06 n.a. 3.14 -8.91 10.74 n.a. 34.38
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 3.63 n.a. -0.19 n.a. n.a. 1.75 -0.19 n.a. n.a. 3.25
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 1% 1.35 41.15 9.63 -10.95 3.82 n.a. 5.08 -10.95 20.61 n.a. 60.72
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 6.90 n.a. -4.82 n.a. n.a. 3.84 -4.82 n.a. n.a. 7.18
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 1% 1.38 15.79 13.45 -14.80 0.19 n.a. 5.29 -14.80 0.94 n.a. 63.79
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 1% 1.41 28.50 3.39 -1.75 0.50 n.a. 0.52 -1.75 2.54 n.a. 5.04
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 1% 1.27 149.06 16.46 -14.57 6.32 n.a. 5.21 -14.57 35.88 n.a. 62.54
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 0.9% 0.88 97.34 0.01 0.56 0.12 n.a. 0.07 0.56 0.62 n.a. 0.66
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.82 18.08 6.82 -8.01 2.49 n.a. 3.98 -8.01 13.08 n.a. 45.31
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.24 11.55 8.70 -9.29 3.70 n.a. 5.10 -9.29 19.90 n.a. 61.02
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 1% 1.24 10.52 10.53 -11.05 4.29 n.a. 5.76 -11.05 23.39 n.a. 70.88
AMTD強積金計劃 AMTD 景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 1% 1.68 18.78 5.42 -6.70 1.91 n.a. 3.04 -6.70 9.91 n.a. 33.13
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 50.53 n.a. -0.08 n.a. n.a. 1.80 -0.08 n.a. n.a. 3.32
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 1.655% 1.76 438.16 14.85 -20.09 3.75 9.41 4.30 -20.09 20.20 145.87 67.63
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 1.61% 1.73 412.72 8.73 -10.62 3.45 7.12 4.33 -10.62 18.50 98.94 74.01
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 1.635% 1.71 462.08 19.02 -17.14 6.41 9.74 3.49 -17.14 36.44 153.38 44.15
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 128.54 n.a. -4.83 n.a. n.a. 3.84 -4.83 n.a. n.a. 7.16
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 1.575% 1.74 243.00 12.20 -14.93 2.22 6.43 2.86 -14.93 11.60 86.51 41.36
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 0.84% - 0.99% 1.23 135.40 3.50 -1.83 1.01 n.a. 1.34 -1.83 5.15 n.a. 11.54
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 最高 1.585% 1.78 219.57 16.63 -21.62 3.82 n.a. 2.30 -21.62 20.63 n.a. 20.49
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 1.6975% 1.77 884.46 4.42 -3.18 1.21 1.08 1.67 -3.18 6.21 11.36 35.22
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 1.635% 1.72 432.29 16.56 -15.06 5.58 11.20 1.78 -15.06 31.17 189.10 22.05
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 30-09-2009 0.8% - 0.85% 0.95 497.39 16.56 -12.67 7.40 n.a. 5.01 -12.67 42.90 n.a. 57.89
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.8975% 0.94 1,019.44 0.03 0.79 0.48 0.51 1.23 0.79 2.42 5.25 24.79
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 1.61% 1.73 522.50 6.61 -8.16 2.36 5.22 3.53 -8.16 12.35 66.38 57.37
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 285.50 n.a. -0.14 n.a. n.a. 1.84 -0.14 n.a. n.a. 3.40
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 1.6% 1.88 325.99 12.81 -14.55 6.26 10.95 8.34 -14.55 35.45 182.59 226.17
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 234.50 n.a. -4.85 n.a. n.a. 3.32 -4.85 n.a. n.a. 6.18
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 613.46 4.72 -5.75 1.76 3.77 3.62 -5.75 9.13 44.78 90.89
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 473.16 6.61 -7.98 2.56 5.10 3.96 -7.98 13.48 64.51 102.49
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.53% 1.72 629.67 8.77 -9.99 3.42 6.54 4.14 -9.99 18.31 88.50 108.90
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 最高 1.52% 1.66 146.60 3.27 -3.81 1.19 2.99 2.80 -3.81 6.12 34.29 45.23
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1.49% - 1.5% 1.67 124.06 3.34 -1.83 -1.89 1.21 2.40 -1.83 -9.09 12.83 47.35
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 1.59% - 1.6% 1.75 184.28 11.71 -12.50 2.37 8.06 6.00 -12.50 12.44 117.01 159.41
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 最高 1.535% 1.72 645.59 17.15 -14.84 6.44 8.89 9.13 -14.84 36.63 134.45 317.04
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.88% 0.98 1,389.28 0.03 0.81 0.20 0.13 0.64 0.81 1.02 1.30 12.24
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 1.175% 1.26 86.63 3.95 -0.20 -0.33 n.a. -0.18 -0.20 -1.65 n.a. -1.04
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 245.49 n.a. 0.02 n.a. n.a. 1.91 0.02 n.a. n.a. 3.54
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 1.5% 1.82 3,498.67 12.84 -12.90 6.78 11.34 8.64 -12.90 38.83 192.78 240.06
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 1.43% 1.66 8,215.88 16.84 -15.94 5.85 8.49 0.79 -15.94 32.91 125.95 9.09
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 607.77 n.a. -4.74 n.a. n.a. 3.82 -4.74 n.a. n.a. 7.13
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.44% 1.63 2,793.87 4.71 -5.19 1.42 3.18 3.31 -5.19 7.32 36.70 80.83
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.44% 1.63 3,137.74 6.78 -7.69 2.52 5.02 3.87 -7.69 13.24 63.15 99.61
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.44% 1.62 5,554.39 9.13 -10.05 3.50 6.62 4.12 -10.05 18.80 89.81 108.45
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 1.44% 1.52 671.33 11.71 -12.90 4.33 8.55 7.75 -12.90 23.63 127.06 115.30
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1.5% 1.65 547.26 13.41 -13.97 0.04 6.91 1.77 -13.97 0.19 95.03 21.54
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 最高 1.32% 1.36 1,149.76 3.27 -3.53 1.49 3.29 3.10 -3.53 7.67 38.21 51.16
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1.4% 1.50 1,246.14 3.27 -0.67 -1.41 1.66 2.80 -0.67 -6.86 17.94 57.03
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 1.44% 1.67 2,716.91 11.67 -10.96 2.84 8.42 6.45 -10.96 15.02 124.45 177.64
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 最高 0.99% 1.15 862.81 16.77 -15.18 6.87 n.a. 6.52 -15.18 39.38 n.a. 51.73
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 01-10-2009 0.75% - 0.8% 0.84 2,359.72 16.58 -12.48 7.69 n.a. 5.21 -12.48 44.84 n.a. 60.68
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 0.9995% 1.12 1,079.43 2.66 2.11 1.82 n.a. 1.72 2.11 9.41 n.a. 17.29
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.88% 0.94 7,718.88 0.05 0.90 0.25 0.17 0.68 0.90 1.24 1.66 13.12
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 1.175% 1.26 599.57 3.91 -0.19 -0.40 n.a. -0.22 -0.19 -1.99 n.a. -1.27
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.2% 1.27 400.09 10.18 -8.08 4.55 8.86 8.12 -8.08 24.91 133.64 122.96
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 405.00 11.76 -11.92 4.62 9.11 8.34 -11.92 25.31 139.12 127.67
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 471.79 12.21 -12.69 4.73 9.22 8.28 -12.69 26.02 141.62 126.30
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.52 448.68 12.34 -13.00 4.72 9.32 8.14 -13.00 25.95 143.69 123.39
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.50 1,014.27 12.38 -13.01 4.78 9.36 8.49 -13.01 26.30 144.70 131.02
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 最高 0.99% 1.00 707.20 10.38 -7.64 6.56 n.a. 7.99 -7.64 37.38 n.a. 66.11
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 371.94 n.a. -0.23 n.a. n.a. 2.88 -0.23 n.a. n.a. 5.35
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 1.2% - 1.94% 1.34 147.93 12.45 -18.58 4.21 n.a. 3.69 -18.58 22.93 n.a. 28.88
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.40 1,615.59 6.12 -7.20 2.79 5.41 3.72 -7.20 14.75 69.42 94.19
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 655.56 n.a. -4.34 n.a. n.a. 4.70 -4.34 n.a. n.a. 8.79
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 1.2% - 1.94% 1.31 368.36 13.53 -16.55 5.24 n.a. 3.87 -16.55 29.12 n.a. 41.22
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.44 2,596.56 7.86 -9.69 3.29 6.68 4.34 -9.69 17.60 90.89 116.41
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 1.2% - 1.3% 1.30 363.27 14.43 -15.60 4.98 n.a. 3.27 -15.60 27.49 n.a. 33.96
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.79% 0.82 2,846.05 0.08 0.80 0.45 0.47 1.30 0.80 2.26 4.75 26.34
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 0.79% 0.77 99.03 2.97 -1.80 0.35 n.a. 0.73 -1.80 1.74 n.a. 4.93
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.35 2,528.29 4.72 -4.61 2.09 4.16 3.40 -4.61 10.87 50.38 83.52
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 最高 1.2% 1.26 79.61 20.13 -16.85 4.52 n.a. 1.44 -16.85 24.75 n.a. 10.54
東亞(強積金)行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 31-01-2012 最高 0.7% 0.71 82.74 14.78 -12.62 7.56 n.a. 6.38 -12.62 43.95 n.a. 54.27
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 58.73 n.a. -0.23 n.a. n.a. 2.80 -0.23 n.a. n.a. 5.21
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 1.2% - 1.94% 1.39 835.44 12.50 -18.73 4.43 9.44 6.09 -18.73 24.22 146.36 121.13
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.40 1,764.56 6.15 -7.19 2.83 5.32 3.65 -7.19 14.96 67.91 91.74
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.79% 0.82 1,464.13 0.08 0.82 0.44 0.41 1.40 0.82 2.22 4.17 28.72
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 132.24 n.a. -4.47 n.a. n.a. 4.87 -4.47 n.a. n.a. 9.12
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 1.295% - 1.795% 1.82 83.03 10.13 -13.33 1.10 n.a. 1.69 -13.33 5.63 n.a. 16.47
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 0.99% 1.07 270.42 4.11 -0.57 0.94 2.04 1.27 -0.57 4.80 22.43 18.45
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 1.175% - 1.775% 1.30 207.56 8.86 -8.50 5.28 n.a. 4.69 -8.50 29.35 n.a. 51.60
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1.2% 1.32 1,206.31 13.61 -16.67 5.30 9.42 4.88 -16.67 29.44 145.92 78.68
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.44 3,379.83 7.90 -9.73 3.34 6.54 4.15 -9.73 17.83 88.36 109.50
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 1.2% - 1.3% 1.31 842.66 14.45 -15.59 5.07 8.60 6.25 -15.59 28.03 128.21 125.63
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 最高 1.765% 1.74 74.71 11.22 -14.85 2.51 4.37 -2.17 -14.85 13.20 53.35 -23.49
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)保證基金
東亞
保證基金 01-12-2000 最高 2.5% 2.51 716.23 2.24 -2.23 0.35 2.97 1.41 -2.23 1.78 34.05 28.92
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 1.215% - 1.275% 1.26 166.04 8.88 -3.80 8.53 n.a. 8.94 -3.80 50.54 n.a. 82.17
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 0.79% 0.77 135.77 3.01 -1.88 0.39 n.a. 0.81 -1.88 1.96 n.a. 5.44
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1.2% - 1.82% 1.34 1,844.29 4.75 -4.59 2.11 4.07 3.27 -4.59 11.03 49.07 79.62
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 最高 1.2% 1.30 138.55 20.19 -16.91 4.55 n.a. 1.04 -16.91 24.94 n.a. 7.55
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 31-01-2012 最高 0.7% 0.74 194.18 14.77 -12.72 7.53 n.a. 6.46 -12.72 43.78 n.a. 55.02
東亞(強積金)享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1.11 n.a. -0.23 n.a. n.a. 2.88 -0.23 n.a. n.a. 5.35
東亞(強積金)享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 0.9% 0.97 4.43 12.71 -18.12 3.46 n.a. 3.37 -18.12 18.56 n.a. 23.10
東亞(強積金)享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 0.9% 0.96 6.28 6.23 -6.43 3.65 n.a. 3.77 -6.43 19.63 n.a. 26.12
東亞(強積金)享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 2.95 n.a. -3.95 n.a. n.a. 5.31 -3.95 n.a. n.a. 9.95
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 0.9% 0.91 3.64 4.48 -0.73 0.99 n.a. 0.65 -0.73 5.05 n.a. 4.15
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 0.9% 0.98 7.10 8.98 -8.39 5.43 n.a. 7.14 -8.39 30.28 n.a. 54.07
東亞(強積金)享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 0.9% 0.99 6.14 13.46 -16.19 5.69 n.a. 6.41 -16.19 31.91 n.a. 47.61
東亞(強積金)享惠計劃 東亞大中華追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 0.91% 1.07 4.03 15.06 -15.84 6.73 n.a. 5.37 -15.84 38.50 n.a. 38.80
東亞(強積金)享惠計劃 東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 0.9% 0.97 10.00 7.96 -8.92 3.97 n.a. 4.51 -8.92 21.50 n.a. 31.90
東亞(強積金)享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 25-10-2012 最高 0.7% 0.71 15.28 14.81 -12.94 7.60 n.a. 5.86 -12.94 44.25 n.a. 42.89
東亞(強積金)享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 0.79% 0.79 18.28 0.09 0.84 0.59 n.a. 0.53 0.84 2.97 n.a. 3.34
東亞(強積金)享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 0.9% 0.95 8.52 4.93 -4.11 2.65 n.a. 2.60 -4.11 13.95 n.a. 17.46
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 406.46 n.a. 0.16 n.a. n.a. 2.00 0.16 n.a. n.a. 3.70
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 1.6375% 1.70 2,414.30 11.88 -13.70 3.27 7.18 3.04 -13.70 17.46 99.98 44.61
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.69 6,509.92 6.42 -8.98 2.48 4.76 4.09 -8.98 13.05 59.22 107.07
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 1.4875% 1.52 2,172.76 2.89 -1.17 0.06 1.02 1.94 -1.17 0.28 10.73 35.49
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 1.6375% 1.68 5,799.51 17.02 -19.69 4.80 6.97 -1.40 -19.69 26.42 96.24 -14.77
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,271.49 n.a. -3.89 n.a. n.a. 4.75 -3.89 n.a. n.a. 8.88
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 03-09-2012 0.9% 1.05 976.58 15.13 -14.28 4.83 n.a. 5.45 -14.28 26.62 n.a. 40.56
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 0.99% 1.07 394.09 9.67 -11.32 2.38 n.a. 5.41 -11.32 12.50 n.a. 40.20
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 1.6375% 1.69 3,792.98 8.56 -9.02 4.99 8.08 6.47 -9.02 27.54 117.42 169.52
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.70 10,760.59 10.31 -12.35 4.23 7.57 4.38 -12.35 23.04 107.41 117.54
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 1.6375% 1.69 7,673.55 14.77 -14.83 6.13 8.81 9.73 -14.83 34.62 132.66 334.02
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1.6375% 1.68 400.70 11.15 -13.97 1.29 3.46 -1.29 -13.97 6.61 40.46 -14.77
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 0.8% 0.82 10,228.27 0.10 1.09 0.44 0.32 0.93 1.09 2.19 3.25 18.30
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 0.8% 0.69 636.74 3.17 -1.00 1.12 n.a. 1.39 -1.00 5.74 n.a. 8.36
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 0.99% 1.05 1,114.10 8.68 -3.67 8.02 n.a. 10.12 -3.67 47.04 n.a. 85.53
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 1.6375% 1.70 7,921.40 4.58 -6.77 1.42 3.16 3.71 -6.77 7.28 36.52 93.81
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 12.50 n.a. -0.13 n.a. n.a. 1.37 -0.13 n.a. n.a. 2.53
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.5% 1.55 297.30 9.31 -9.78 3.68 7.59 4.86 -9.78 19.84 107.83 136.97
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 31.13 n.a. -4.45 n.a. n.a. 3.79 -4.45 n.a. n.a. 7.07
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.5% 1.56 561.64 11.68 -12.41 4.44 8.98 5.23 -12.41 24.29 136.33 152.72
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽保證基金
中國人壽
保證基金 01-12-2000 1.5% 1.92 1,433.20 3.50 -1.58 1.43 2.95 2.21 -1.58 7.36 33.79 48.85
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 0.95% 0.96 219.52 17.02 -13.96 7.27 n.a. 7.01 -13.96 42.08 n.a. 61.89
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.85% 0.89 196.27 0.00 0.54 0.12 0.04 0.43 0.54 0.58 0.43 8.15
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-10-2007 1.58% 1.70 56.57 8.77 -10.02 3.46 6.50 1.71 -10.02 18.54 87.84 21.18
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒資本穩定基金
中國人壽
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-10-2007 1.58% 1.69 53.42 4.72 -5.78 1.78 3.70 1.86 -5.78 9.20 43.90 23.23
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 1.48% 1.69 134.43 11.85 -12.33 4.46 8.38 1.26 -12.33 24.38 123.75 15.26
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 2.5% 2.53 863.59 n.a. 2.00 2.78 3.39 3.34 2.00 14.71 39.62 45.19
富達退休集成信託 65歲後基金
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 223.28 n.a. 0.10 n.a. n.a. 1.85 0.10 n.a. n.a. 3.42
富達退休集成信託 亞太股票基金
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 最高 1.45% 1.57 3,151.18 13.51 -11.89 6.07 11.08 7.28 -11.89 34.27 186.05 140.57
富達退休集成信託 均衡基金
滙豐機構
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.52 3,971.31 9.41 -9.73 3.75 7.57 5.06 -9.73 20.18 107.37 145.20
富達退休集成信託 資本穩定基金
滙豐機構
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.50 1,872.67 5.16 -4.49 2.03 4.66 4.02 -4.49 10.55 57.76 104.55
富達退休集成信託 核心累積基金
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 最高 0.75% n.a. 845.18 n.a. -3.99 n.a. n.a. 4.19 -3.99 n.a. n.a. 7.82
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 28-06-2013 最高 0.7% 0.82 1,049.11 16.96 -12.72 7.34 n.a. 6.83 -12.72 42.53 n.a. 44.75
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.29 353.31 10.39 -8.11 4.58 8.93 8.85 -8.11 25.08 135.32 138.85
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 292.53 11.98 -12.02 4.60 9.15 9.06 -12.02 25.20 140.03 143.63
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 367.67 12.41 -12.76 4.74 9.29 9.18 -12.76 26.07 143.18 146.34
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2035基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.54 380.77 12.58 -13.04 4.75 9.33 9.21 -13.04 26.15 144.00 147.17
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2040基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 最高 1.45% 1.53 1,094.01 12.63 -13.09 4.82 9.42 9.35 -13.09 26.52 145.95 150.38
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2045基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 最高 1.45% 1.61 64.13 n.a. -13.29 n.a. n.a. 5.36 -13.29 n.a. n.a. 18.14
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2050基金
滙豐機構
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 最高 1.45% 1.58 116.04 n.a. -13.27 n.a. n.a. 4.88 -13.27 n.a. n.a. 16.42
富達退休集成信託 環球股票基金
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 最高 1.45% 1.49 3,005.07 10.13 -9.68 4.45 9.63 6.01 -9.68 24.33 150.85 148.64
富達退休集成信託 增長基金
滙豐機構
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.52 5,957.55 11.88 -12.38 4.50 8.91 5.35 -12.38 24.62 134.81 158.10
富達退休集成信託 香港債券基金
滙豐機構
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 最高 1.2% 1.25 1,037.93 2.63 2.21 1.78 1.98 1.47 2.21 9.21 21.63 25.61
富達退休集成信託 香港股票基金
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 最高 1.45% 1.55 6,597.43 17.46 -14.76 6.64 9.42 7.03 -14.76 37.92 146.13 244.01
富達退休集成信託 強積金保守基金
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.93% 0.51 4,415.42 0.01 0.21 0.04 0.02 0.55 0.21 0.22 0.24 10.54
富達退休集成信託 人民幣債券基金
滙豐機構
債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 最高 1.2% 1.30 173.37 n.a. -0.07 n.a. n.a. 1.32 -0.07 n.a. n.a. 3.61
富達退休集成信託 平穩增長基金
滙豐機構
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 最高 1.45% 1.51 3,238.32 7.26 -7.20 2.99 6.24 4.66 -7.20 15.86 83.26 128.67
富達退休集成信託 國際債券基金
滙豐機構
債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 最高 1.45% 1.50 1,062.03 4.35 -0.08 0.93 2.74 2.35 -0.08 4.76 30.99 43.51
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.745% n.a. 3.82 n.a. -0.57 n.a. n.a. 2.06 -0.57 n.a. n.a. 3.80
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - T類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.745% n.a. 3.82 n.a. -0.57 n.a. n.a. 2.06 -0.57 n.a. n.a. 3.80
海通MPF退休金 海通亞太 (香港以外) 基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 1.2% 1.38 47.08 13.73 -27.28 -0.20 6.01 4.11 -27.28 -1.01 79.24 106.30
海通MPF退休金 海通亞太 (香港以外) 基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 1.25% 1.46 47.08 13.69 -27.30 -0.26 5.85 3.32 -27.30 -1.32 76.64 80.00
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.745% n.a. 6.41 n.a. -7.52 n.a. n.a. 5.07 -7.52 n.a. n.a. 9.50
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - T類別
滙豐機構
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.745% n.a. 6.41 n.a. -7.63 n.a. n.a. 5.44 -7.63 n.a. n.a. 10.20
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 0.82% 1.19 82.57 12.65 -13.63 5.75 9.15 3.50 -13.63 32.26 139.92 85.70
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 0.92% 1.29 82.57 12.66 -13.75 5.64 8.96 2.78 -13.75 31.59 135.88 63.70
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 1.35% 1.14 225.04 18.61 -16.27 6.11 9.68 10.15 -16.27 34.49 152.03 470.10
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 1.27% 1.03 225.04 18.60 -16.21 6.19 9.86 10.78 -16.21 35.03 156.00 531.80
海通MPF退休金 海通韓國基金 - A類別
滙豐機構
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 0.85% 1.37 29.90 18.58 -24.65 0.59 3.96 5.57 -24.65 2.99 47.44 165.40
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別
滙豐機構
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 0.85% 1.35 29.90 18.58 -24.65 0.59 4.08 6.13 -24.65 3.00 49.13 192.00
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - A類別
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 0.8% 0.78 115.71 0.15 0.82 0.33 0.15 0.58 0.82 1.65 1.56 10.90
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - T類別
滙豐機構
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 0.75% 0.72 115.71 0.16 0.80 0.39 0.22 0.67 0.80 1.99 2.27 12.80
恒生強積金智選計劃 65 歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 0.75% 0.88 609.95 2.91 0.00 1.90 n.a. 1.67 0.00 9.89 n.a. 16.70
恒生強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.45% 1.45 3,147.16 15.34 -15.23 2.86 8.26 6.02 -15.23 15.16 121.16 189.50
恒生強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.35% 1.69 5,879.84 9.57 -10.71 3.31 6.41 3.50 -10.71 17.71 86.24 86.80
恒生強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 1.45% 1.46 2,362.05 19.41 -19.27 6.84 n.a. 4.19 -19.27 39.22 n.a. 46.60
恒生強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 0.75% 0.88 2,654.61 6.86 -4.57 2.53 5.01 3.21 -4.57 13.34 63.09 77.60
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.35% 1.42 756.21 12.28 -17.74 0.05 5.27 1.08 -17.74 0.25 67.13 21.50
恒生強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 0.79% 0.78 1,154.23 4.43 -0.49 2.67 n.a. 1.94 -0.49 14.08 n.a. 19.62
恒生強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.45% 1.75 7,931.72 11.84 -13.38 3.79 7.54 3.55 -13.38 20.46 107.03 88.40
恒生強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 2.025% 2.46 3,513.98 1.53 -0.68 -0.41 0.06 0.12 -0.68 -2.01 0.59 2.20
恒生強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 01-12-2000 最高 0.755% 0.83 12,556.12 16.91 -12.76 7.62 10.11 5.66 -12.76 44.37 162.04 172.00
恒生強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.45% 1.47 3,805.09 17.40 -16.16 5.46 8.46 4.90 -16.16 30.44 125.40 138.70
恒生強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.45 9,316.07 0.08 0.48 0.14 0.15 1.15 0.48 0.72 1.50 23.05
恒生強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.35% 1.42 1,578.30 10.09 -5.49 7.76 12.00 2.50 -5.49 45.36 210.91 56.70
恒生強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1.25% 1.54 860.20 5.28 -5.31 1.59 n.a. 1.75 -5.31 8.19 n.a. 17.60
恒生強積金自選計劃 65 歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 18.74 n.a. 0.00 n.a. n.a. 2.46 0.00 n.a. n.a. 4.57
恒生強積金自選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 24-03-2011 0.75% 0.80 134.06 6.78 -4.58 2.86 n.a. 2.44 -4.58 15.14 n.a. 20.90
恒生強積金自選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 24-03-2011 0.79% 0.78 90.98 4.43 -0.49 2.67 n.a. 2.04 -0.49 14.08 n.a. 17.18
恒生強積金自選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2016 0.79% n.a. 47.20 n.a. -8.68 n.a. n.a. 8.72 -8.68 n.a. n.a. 24.15
恒生強積金自選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 24-03-2011 最高 0.79% 0.90 94.85 23.04 -16.35 5.07 n.a. -0.36 -16.35 28.06 n.a. -2.80
恒生強積金自選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 24-03-2011 最高 0.755% 0.82 230.17 16.91 -12.76 7.62 n.a. 5.24 -12.76 44.37 n.a. 49.37
恒生強積金自選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 24-03-2011 0.75% 0.45 269.52 0.08 0.48 0.14 n.a. 0.14 0.48 0.72 n.a. 1.11
恒生強積金自選計劃 自選亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.90 85.27 14.83 -13.35 4.61 n.a. 1.78 -13.35 25.30 n.a. 14.90
恒生強積金自選計劃 自選均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 24-03-2011 0.79% 0.94 73.87 9.59 -9.13 4.23 n.a. 3.43 -9.13 23.02 n.a. 30.40
恒生強積金自選計劃 自選歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.97 22.39 12.26 -11.08 2.70 n.a. 3.23 -11.08 14.23 n.a. 28.40
恒生強積金自選計劃 自選美國股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 24-03-2011 0.79% 0.87 74.49 12.47 -4.60 9.08 n.a. 9.71 -4.60 54.47 n.a. 107.30
滙豐強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 0.75% 0.90 2,040.36 2.91 0.00 1.90 n.a. 1.67 0.00 9.89 n.a. 16.70
滙豐強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.45% 1.45 8,007.92 15.34 -15.23 2.86 8.26 6.02 -15.23 15.16 121.16 189.50
滙豐強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.35% 1.69 19,296.61 9.57 -10.71 3.31 6.41 3.50 -10.71 17.71 86.24 86.80
滙豐強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 1.45% 1.46 6,176.32 19.41 -19.27 6.84 n.a. 4.19 -19.27 39.22 n.a. 46.60
滙豐強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 0.75% 0.88 8,738.73 6.86 -4.57 2.53 5.01 3.21 -4.57 13.34 63.09 77.60
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.35% 1.41 2,234.96 12.28 -17.74 0.05 5.27 1.08 -17.74 0.25 67.13 21.50
滙豐強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 0.79% 0.78 3,458.39 4.43 -0.49 2.67 n.a. 1.94 -0.49 14.08 n.a. 19.62
滙豐強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.45% 1.75 26,092.83 11.84 -13.38 3.79 7.54 3.55 -13.38 20.46 107.03 88.40
滙豐強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 2.025% 2.46 10,764.54 1.53 -0.68 -0.41 0.06 0.12 -0.68 -2.01 0.59 2.20
滙豐強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 01-12-2000 最高 0.755% 0.83 36,466.40 16.91 -12.76 7.62 10.11 5.66 -12.76 44.37 162.04 172.00
滙豐強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.45% 1.47 9,573.43 17.40 -16.16 5.46 8.46 4.90 -16.16 30.44 125.40 138.70
滙豐強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.45 27,017.19 0.08 0.48 0.14 0.15 1.15 0.48 0.72 1.50 23.05
滙豐強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.35% 1.42 4,770.40 10.09 -5.49 7.76 12.00 2.50 -5.49 45.36 210.91 56.70
滙豐強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1.25% 1.54 2,654.77 5.28 -5.31 1.59 n.a. 1.75 -5.31 8.19 n.a. 17.60
滙豐強積金自選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 102.19 n.a. 0.00 n.a. n.a. 2.46 0.00 n.a. n.a. 4.57
滙豐強積金自選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 24-03-2011 0.75% 0.81 772.26 6.78 -4.58 2.86 n.a. 2.44 -4.58 15.14 n.a. 20.90
滙豐強積金自選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 24-03-2011 0.79% 0.78 569.82 4.43 -0.49 2.67 n.a. 2.04 -0.49 14.08 n.a. 17.18
滙豐強積金自選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2016 0.79% n.a. 235.62 n.a. -8.68 n.a. n.a. 8.72 -8.68 n.a. n.a. 24.15
滙豐強積金自選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 24-03-2011 最高 0.79% 0.90 615.08 23.04 -16.35 5.07 n.a. -0.36 -16.35 28.06 n.a. -2.80
滙豐強積金自選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 24-03-2011 最高 0.755% 0.82 1,352.68 16.91 -12.76 7.62 n.a. 5.24 -12.76 44.37 n.a. 49.37
滙豐強積金自選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 24-03-2011 0.75% 0.45 1,553.11 0.08 0.48 0.14 n.a. 0.14 0.48 0.72 n.a. 1.11
滙豐強積金自選計劃 自選亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.90 615.04 14.83 -13.35 4.61 n.a. 1.78 -13.35 25.30 n.a. 14.90
滙豐強積金自選計劃 自選均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 24-03-2011 0.79% 0.94 555.75 9.59 -9.13 4.23 n.a. 3.43 -9.13 23.02 n.a. 30.40
滙豐強積金自選計劃 自選歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 24-03-2011 0.79% 0.97 200.34 12.26 -11.08 2.70 n.a. 3.23 -11.08 14.23 n.a. 28.40
滙豐強積金自選計劃 自選美國股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 24-03-2011 0.79% 0.86 600.60 12.47 -4.60 9.08 n.a. 9.71 -4.60 54.47 n.a. 107.30
景順強積金策略計劃 65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 77.50 n.a. -0.08 n.a. n.a. 1.84 -0.08 n.a. n.a. 3.40
景順強積金策略計劃 65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 77.50 n.a. -0.08 n.a. n.a. 1.84 -0.08 n.a. n.a. 3.40
景順強積金策略計劃 亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 1.055% 1.20 1,189.37 9.08 -10.97 3.86 8.67 0.74 -10.97 20.83 129.72 8.70
景順強積金策略計劃 亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 1.175% 1.32 1,189.37 9.08 -11.08 3.74 8.54 0.84 -11.08 20.13 127.01 9.92
景順強積金策略計劃 均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 1.055% 1.15 2,690.19 7.83 -9.50 4.01 7.14 4.68 -9.50 21.73 99.26 127.37
景順強積金策略計劃 均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 1.175% 1.27 2,690.19 7.83 -9.60 3.89 7.01 4.37 -9.60 21.01 96.90 115.92
景順強積金策略計劃 資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 1.055% 1.14 1,753.73 4.53 -5.23 2.41 4.37 4.08 -5.23 12.65 53.40 105.14
景順強積金策略計劃 資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 1.175% 1.26 1,753.73 4.53 -5.34 2.29 4.25 3.89 -5.34 11.97 51.60 98.66
景順強積金策略計劃 核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 333.44 n.a. -4.84 n.a. n.a. 4.10 -4.84 n.a. n.a. 7.64
景順強積金策略計劃 核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 333.44 n.a. -4.84 n.a. n.a. 4.10 -4.84 n.a. n.a. 7.64
景順強積金策略計劃 環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1.055% 1.14 987.15 3.55 -1.76 1.09 2.16 2.69 -1.76 5.59 23.83 52.55
景順強積金策略計劃 環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1.175% 1.26 987.15 3.55 -1.87 0.97 2.04 2.56 -1.87 4.96 22.34 49.44
景順強積金策略計劃 增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 1.175% 1.27 4,515.47 10.43 -12.02 4.85 8.90 4.66 -12.02 26.70 134.48 127.80
景順強積金策略計劃 增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 1.055% 1.15 4,515.47 10.43 -11.91 4.97 9.03 4.88 -11.91 27.45 137.32 135.58
景順強積金策略計劃 回報保證基金 - 單位類別G
銀聯信託
保證基金 29-01-2001 2.425% 2.46 1,042.16 2.28 -2.18 0.60 3.02 1.11 -2.18 3.03 34.67 21.94
景順強積金策略計劃 中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1.175% 1.28 4,409.98 14.70 -14.68 6.50 9.08 9.80 -14.68 37.00 138.47 342.62
景順強積金策略計劃 中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1.055% 1.16 4,409.98 14.70 -14.58 6.63 9.21 9.73 -14.58 37.82 141.34 338.47
景順強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 31-07-2014 最高 0.825% 0.92 382.99 14.81 -12.83 n.a. n.a. 5.16 -12.83 n.a. n.a. 25.44
景順強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 31-07-2014 最高 0.875% 0.96 382.99 14.81 -12.88 n.a. n.a. 5.11 -12.88 n.a. n.a. 25.17
景順強積金策略計劃 強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 0.663% 0.69 2,578.59 0.11 1.11 0.45 0.38 0.91 1.11 2.25 3.81 17.61
景順強積金策略計劃 強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 0.663% 0.69 2,578.59 0.11 1.11 0.45 0.37 0.91 1.11 2.25 3.81 17.59
景順強積金策略計劃 人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 1.175% 1.25 247.29 3.40 -0.16 -0.45 n.a. -0.46 -0.16 -2.21 n.a. -2.71
景順強積金策略計劃 人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 1.055% 1.14 247.29 3.40 -0.04 -0.32 n.a. -0.34 -0.04 -1.61 n.a. -2.01
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2020 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.08 548.45 7.14 -9.08 2.67 n.a. 2.55 -9.08 14.09 n.a. 22.12
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.10 603.39 8.82 -11.66 3.31 n.a. 3.15 -11.66 17.69 n.a. 27.94
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.12 553.06 9.80 -12.73 3.79 n.a. 3.52 -12.73 20.42 n.a. 31.65
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.13 562.39 10.15 -13.03 3.99 n.a. 3.67 -13.03 21.58 n.a. 33.14
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.15 440.21 10.25 -13.14 4.00 n.a. 3.69 -13.14 21.65 n.a. 33.29
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 0.99% 2.12 783.45 10.31 -12.99 4.09 n.a. 3.77 -12.99 22.17 n.a. 34.13
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 1,229.03 n.a. 0.33 n.a. n.a. 2.14 0.33 n.a. n.a. 3.95
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 進取基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 1.75% 2.09 22,554.12 10.27 -13.35 3.97 7.98 3.49 -13.35 21.47 115.54 86.38
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 中華威力基金
宏利
股票基金 - 大中華股票基金 01-02-2006 1.9% 2.02 24,570.08 14.74 -16.80 5.50 8.98 7.28 -16.80 30.69 136.27 149.17
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 0.75% 0.77 10,444.84 0.10 1.03 0.31 0.16 0.57 1.03 1.55 1.59 10.97
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 4,391.38 n.a. -3.90 n.a. n.a. 4.52 -3.90 n.a. n.a. 8.42
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 歐洲股票基金
宏利
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1.75% 1.94 1,990.23 10.49 -13.67 0.32 7.08 -0.08 -13.67 1.59 98.19 -1.36
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 富達增長基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2003 1.75% 2.00 7,146.62 10.17 -12.72 4.02 8.36 6.71 -12.72 21.79 123.12 172.29
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 富達平穩增長基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2003 1.75% 1.98 6,099.70 6.34 -7.50 2.51 5.71 4.93 -7.50 13.21 74.23 109.89
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 增長基金
宏利
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1.75% 2.06 16,697.86 8.35 -11.31 3.09 6.53 3.53 -11.31 16.41 88.24 87.81
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 恒指基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(緊貼指數) 23-04-2012 0.9% 1.01 4,427.85 14.62 -12.86 7.46 n.a. 7.05 -12.86 43.29 n.a. 58.64
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 康健護理基金
宏利
股票基金 - 未分類股票基金 02-04-2008 1.9% 1.98 20,421.84 11.05 -2.46 5.17 10.29 7.03 -2.46 28.66 166.19 108.69
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 1.15% 1.54 2,412.95 2.47 2.09 1.78 1.31 1.91 2.09 9.20 13.95 40.99
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 1.75% 1.95 11,013.21 14.70 -18.26 5.27 8.63 4.66 -18.26 29.29 128.92 128.81
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 利息基金
宏利
保證基金 01-12-2000 1.75% 1.79 21,427.75 0.07 0.50 0.13 0.12 0.67 0.50 0.66 1.22 12.82
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 1.15% 1.53 4,015.55 3.67 -2.01 0.38 1.81 2.83 -2.01 1.91 19.63 66.16
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 國際股票基金
宏利
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 1.75% 2.33 4,446.52 10.17 -10.15 5.22 9.51 2.26 -10.15 28.97 148.07 50.06
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 1.75% 1.94 1,724.64 11.61 -15.07 5.80 6.41 0.98 -15.07 32.55 86.10 19.31
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 1.75% 2.81 5,010.86 11.09 -8.54 7.07 11.89 2.59 -8.54 40.70 207.68 59.10
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1.15% 1.59 1,209.79 4.48 -1.41 1.56 n.a. 1.21 -1.41 8.03 n.a. 8.47
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 亞太股票基金
宏利
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 1.75% 1.97 8,294.28 11.74 -13.67 4.84 8.43 4.92 -13.67 26.66 124.66 139.13
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 1.15% 1.24 1,175.17 3.86 0.81 0.89 n.a. 0.99 0.81 4.53 n.a. 5.19
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 0.99% 2.11 354.20 6.56 -8.92 2.13 n.a. 2.02 -8.92 11.10 n.a. 17.17
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利 MPF 穩健基金
宏利
保證基金 01-12-2000 1.75% 1.98 12,763.95 4.30 -4.88 1.94 3.06 2.27 -4.88 10.07 35.22 50.35
萬全強制性公積金計劃 65 歲後基金
美國萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 0.75% n.a. 22.04 n.a. 0.01 n.a. n.a. 1.91 0.01 n.a. n.a. 3.51
萬全強制性公積金計劃 亞洲均衡基金
美國萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 17-03-2003 1.51% - 1.52% 1.66 411.26 8.58 -12.77 2.18 6.04 6.31 -12.77 11.40 79.92 164.66
萬全強制性公積金計劃 亞太股票基金
美國萬通
股票基金 - 亞洲股票基金 19-03-2007 1.51% - 1.52% 1.70 301.05 12.93 -16.69 4.47 10.16 4.38 -16.69 24.47 163.41 66.38
萬全強制性公積金計劃 核心累積基金
美國萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 0.75% n.a. 50.07 n.a. -4.82 n.a. n.a. 3.86 -4.82 n.a. n.a. 7.17
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金
美國萬通
股票基金 - 歐洲股票基金 19-03-2007 1.51% - 1.52% 1.77 69.11 10.14 -12.29 1.42 7.77 0.68 -12.29 7.31 111.52 8.41